fund details.

LO Funds

Europe High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) P A

HIGHLIGHTS

LO Funds - Europe High Conviction ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das seit November 2010 mit einer Long-only-Strategie in europäische Aktien investiert. Das Portfolio investiert in führende europäische Unternehmen, die in der Lage sind, stetige Gewinne und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Es strebt eine langfristige Outperformance des MSCI Europe ND Index an. Unser researchintensiver Anlageprozess ist auf die Aktienauswahl ausgerichtet. Jede Anlage muss eine unserer drei Anlagekriterien erfüllen: Chancen durch Kapitalereignisse, hohe Qualität und Wachstumsstärke. Das Portfolio umfasst rund 30 bis 40 Aktien mit Fokus auf grosskapitalisierten Werten. Die Positionen werden wenn möglich gleichmässig gewichtet, was dem Fonds ermöglicht, sich in unterschiedlichen Konjunktur- und Marktzyklen zu behaupten. Im Rahmen des Risikomanagements prüfen die Fondsmanager zunächst zwölf Risikofaktoren auf Portfolioniveau. Gleichzeitig überwacht unser unabhängiges Risikoteam Anlage- und operationellen Risiken.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Cyril Marquaire London Investment Management (European Equities)

Cyril Marquaire is a fund manager for Europe High Conviction within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Equities Group. He joined in October 2010. Prior to joining, Cyril was part of the Selectium  Read more

Peter Dionisio London Investment Management (European Equities)

Peter Dionisio is a portfolio manager for the Europe High Conviction fund within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s Equities Group. He joined in February 2011. Prior to joining, Peter was a generalist  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Europa
Referenzwährung der Klasse CHF Gehedged
Referenzindex MSCI Europe ND (CHF Hdg. by LOIM)
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD 2.05% 17.01.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 1133.05 31.12.2019
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 7.30 31.12.2019
NAV (CHF) 13.37 17.01.2020
Höchster - letzte 12 Monate 13.37 17.01.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 10.76 28.01.2019
Anzahl Positionen 37 31.12.2019
TER 1.85% 31.03.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 10.02.2015)
(Spätestes Datum: 17.01.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 13.37 17.01.2020
Erstes CHF 10.00 10.02.2015
Höchster CHF 13.37 17.01.2020
Niedrigster CHF 9.21 11.02.2016

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (10.02.2015 - 17.01.2020) ¹

( Frühestes Datum : 10.02.2015)
Go
( Spätestes Datum : 17.01.2020)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 33.66% 25.89%
Annualisierte Perf. 6.03% 4.75%
Annualisierte Volat. 11.18% 11.94%
Sharpe Ratio 0.62 0.47
Downside-Abweich. 7.49% 8.04%
Positive Monate 65.00% 60.00%
Max. Drawdown -13.85% -16.81%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.913
R2 0.834
Alpha 0.16%
Beta 0.855
Tracking Error 4.87%
Information Ratio 0.206
Risikolose Rendite -0.89% Zielrendite -0.89%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Top 10 (in %)

SIG Combibloc GR
3.60%
Inditex
3.50%
Schindler HLD-PC
3.50%
Air Liquide SA
3.40%
SAP SE
3.40%
B&M European
3.30%
Eurofins Scien
3.30%
NOVO NORDISK-B
3.30%
Brenntag Ag
3.20%
Elis SA
3.20%

Branchen (in %)

Nicht-Basiskonsumgüter
23.20%
Basiskonsumgüter
21.00%
Industrie
12.80%
Informationstechnologie
11.10%
Gesundheitswesen
11.00%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
10.00%
Communication services
7.70%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
3.20%

Länder (in %)

Frankreich
24.00%
Grossbritannien
19.73%
Deutschland
15.10%
Schweden
10.80%
Schweiz
10.01%
Spanien
6.40%
Sonstige
4.56%
Dänemark
3.30%
Niederlande
2.90%
Flüssige Mittel
3.20%

Währungen (in %)

EUR
51.91%
GBP
17.34%
SEK
10.77%
CHF
10.03%
DKK
3.25%
NOK
1.51%
HKD
1.38%
USD
0.60%
Sonstige
3.21%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag EUR 3'000 oder Gegenwert
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.75%
Performancekommission 15% of outperf. vs MSCI Europe ND

Valorennummern

BLOOMBERG LEHCCPA LX
ISIN LU1183696456
SEDOL GBBVFM3S6
TELEKURS 26896779

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.12.2019  
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.12.2019
Performance-Übersicht 31.12.2019
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 28.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 17.09.2019      
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 11.01.2019
Prospekt 15.11.2019  
Jahresbericht 30.09.2018  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019  
Retail investors Datum DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019