fund details.

LO Funds

Europe High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) P A

HIGHLIGHTS

LO Funds - Europe High Conviction ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das seit November 2010 mit einer Long-only-Strategie in europäische Aktien investiert. Das Portfolio investiert in führende europäische Unternehmen, die in der Lage sind, stetige Gewinne und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Es strebt eine langfristige Outperformance des MSCI Europe ND Index an. Unser researchintensiver Anlageprozess ist auf die Aktienauswahl ausgerichtet. Jede Anlage muss eine unserer drei Anlagekriterien erfüllen: Chancen durch Kapitalereignisse, hohe Qualität und Wachstumsstärke. Das Portfolio umfasst rund 30 bis 40 Aktien mit Fokus auf grosskapitalisierten Werten. Die Positionen werden wenn möglich gleichmässig gewichtet, was dem Fonds ermöglicht, sich in unterschiedlichen Konjunktur- und Marktzyklen zu behaupten. Im Rahmen des Risikomanagements prüfen die Fondsmanager zunächst zwölf Risikofaktoren auf Portfolioniveau. Gleichzeitig überwacht unser unabhängiges Risikoteam Anlage- und operationellen Risiken.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Cyril Marquaire London Investment Management (European Equities)

Cyril Marquaire is a Portfolio Manager for the European High Conviction Fund within LOIM’s Equities Group. He joined LOIM in October 2010. Prior to joining LOIM, Cyril was part of the Selectium investment  Read more

Peter Dionisio London Investment Management (European Equities)

Peter Dionisio is a Portfolio Manager for the European High Conviction Fund within LOIM’s Equities Group. He joined LOIM in February 2011. Prior to joining LOIM, Peter was a generalist analyst for European  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Europa
Referenzwährung der Klasse CHF Gehedged
Referenzindex MSCI Europe ND (CHF Hdg. by LOIM)
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD 16.47% 12.09.2019
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 1045.58 31.08.2019
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 6.79 31.08.2019
NAV (CHF) 12.25 12.09.2019
Höchster - letzte 12 Monate 12.25 12.09.2019
Niedrigster - letzte 12 Monate 10.30 27.12.2018
Anzahl Positionen 37 31.08.2019
TER 1.85% 31.03.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 10.02.2015)
(Spätestes Datum: 12.09.2019)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 12.25 12.09.2019
Erstes CHF 10.00 10.02.2015
Höchster CHF 12.39 27.07.2018
Niedrigster CHF 9.21 11.02.2016

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (10.02.2015 - 12.09.2019) ¹

( Frühestes Datum : 10.02.2015)
Go
( Spätestes Datum : 12.09.2019)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 22.53% 15.97%
Annualisierte Perf. 4.51% 3.27%
Annualisierte Volat. 11.41% 12.23%
Sharpe Ratio 0.47 0.34
Downside-Abweich. 7.75% 8.32%
Positive Monate 62.50% 57.14%
Max. Drawdown -13.85% -16.81%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.919
R2 0.845
Alpha 0.14%
Beta 0.858
Tracking Error 4.81%
Information Ratio 0.204
Risikolose Rendite -0.89% Zielrendite -0.89%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Top 10 (in %)

Schindler
3.60%
Air Liquide SA
3.50%
Ingenico Group
3.50%
Industria De Diseno Textil
3.40%
SAP SE
3.40%
Beiersdorf AG
3.30%
Essity Aktiebolag-B
3.30%
Heineken
3.30%
Brenntag Ag
3.20%
Sig Combibloc Group Ag
3.20%

Branchen (in %)

Nicht-Basiskonsumgüter
22.70%
Basiskonsumgüter
21.80%
Industrie
12.80%
Informationstechnologie
12.40%
Gesundheitswesen
11.20%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
9.50%
Communication services
7.40%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
2.20%

Länder (in %)

Frankreich
24.10%
Grossbritannien
18.30%
Deutschland
15.30%
Schweiz
10.10%
Schweden
9.20%
Spanien
6.50%
Sonstige
6.30%
Niederlande
5.10%
Dänemark
2.90%
Flüssige Mittel
2.20%

Währungen (in %)

EUR
57.00%
GBP
15.46%
SEK
10.97%
CHF
10.05%
DKK
2.92%
NOK
1.54%
HKD
1.31%
USD
0.71%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag EUR 3'000 oder Gegenwert
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.75%
Performancekommission 15% of outperf. vs MSCI Europe ND

Valorennummern

BLOOMBERG LEHCCPA LX
ISIN LU1183696456
SEDOL GBBVFM3S6
TELEKURS 26896779

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.08.2019  
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet 31.08.2019
Performance-Übersicht 31.08.2019
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 28.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 11.01.2019
Prospekt 21.03.2019  
Jahresbericht 30.09.2018  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019  
Retail investors Datum DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 23.01.2019