fund details.

LO Funds

Swiss Equity, (CHF) P A

HIGHLIGHTS

LO Funds - Swiss Equity ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit August 2014 verfolgt. Das Portfolio investiert in Schweizer Aktien kleiner, mittlerer und grosser Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 35 Positionen zusammen, die eine ausgewogene Mischung aus zyklischen Titeln sowie Wachstums- und Substanzwerten bieten. In einem stagnierenden wirtschaftlichen Umfeld gilt der Vorzug Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung, während in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums Titel mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung favorisiert werden.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Thesaurierung

Aktuellste Daten

Performance YTD 0.58% 15.01.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 251.92 31.12.2019
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 16.02 31.12.2019
NAV (CHF) 15.50 15.01.2020
Höchster - letzte 12 Monate 15.56 27.12.2019
Niedrigster - letzte 12 Monate 12.67 16.01.2019
Anzahl Positionen 39 31.12.2019
TER 1.85% 31.03.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 29.08.2014)
(Spätestes Datum: 15.01.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 15.50 15.01.2020
Erstes CHF 10.00 29.08.2014
Höchster CHF 15.56 27.12.2019
Niedrigster CHF 9.12 16.01.2015

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (29.08.2014 - 15.01.2020) ¹

( Frühestes Datum : 29.08.2014)
Go
( Spätestes Datum : 15.01.2020)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 54.97% 50.76%
Annualisierte Perf. 8.45% 7.90%
Annualisierte Volat. 11.40% 11.24%
Sharpe Ratio 0.81 0.78
Downside-Abweich. 6.93% 7.00%
Positive Monate 64.62% 63.08%
Max. Drawdown -13.57% -13.70%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.973
R2 0.947
Alpha 0.05%
Beta 0.987
Tracking Error 2.62%
Information Ratio 0.190
Risikolose Rendite -0.83% Zielrendite -0.83%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Top 10 (in %)

Xtrackers CH UCITS ETF
9.80%
Nestlé
9.70%
Novartis
9.70%
Roche
9.70%
Zurich Insurance
4.90%
LafargeHolcim
3.80%
UBS
3.60%
Partners Group
3.40%
Lonza Group
2.90%
ABB
2.80%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen
26.00%
Finanzwesen
19.90%
Basiskonsumgüter
13.30%
Industrie
11.80%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
10.40%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
7.50%
Informationstechnologie
5.30%
Nicht-Basiskonsumgüter
2.60%
Immobilien
2.10%
Communication services
1.10%

Länder (in %)

Schweiz
89.30%
Luxemburg
9.80%
Österreich
0.20%
Flüssige Mittel
0.70%

Währungen (in %)

CHF
99.99%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag EUR 3'000 oder Gegenwert
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.75%

Valorennummern

BLOOMBERG LOSECPA LX
ISIN LU1079729510
SEDOL GBBNG7YL4
TELEKURS 24685249
REUTERS 24685249X.CHE

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.12.2019      
Reasons to Invest - Professional 31.05.2019  
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.12.2019
Performance-Übersicht 31.12.2019
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 17.09.2019      
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 11.01.2019
Prospekt 15.11.2019  
Jahresbericht 30.09.2018  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019  
Retail investors Datum DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019