LO Funds
Swiss Equity

ISINLU1976909926

General information

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Thesaurierung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 231.43 31.08.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 6.38 31.08.2020
Anzahl Positionen 36 31.08.2020
TER 0.71% 31.03.2020

Publikationen

KIID
Prospekt
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Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 61.61% 52.22%
Annualisierte Perf. 8.22% 7.16%
Annualisierte Volat. 11.85% 11.59%
Sharpe Ratio 0.76 0.69
Downside-Abweich. 7.59% 7.53%
Positive Monate 67.12% 63.01%
Max. Drawdown -13.47% -13.70%
*  Risikolose Rendite -0.82% Zielrendite -0.82%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 29.08.2014, Spätestes Datum: 17.09.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.974
R2 0.948
Alpha 0.09%
Beta 0.996
Tracking Error 2.70%
Information Ratio 0.366

Highlights

LO Funds - Swiss Equity ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit August 2014 verfolgt. Das Portfolio investiert in Schweizer Aktien kleiner, mittlerer und grosser Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 35 Positionen zusammen, die eine ausgewogene Mischung aus zyklischen Titeln sowie Wachstums- und Substanzwerten bieten. In einem stagnierenden wirtschaftlichen Umfeld gilt der Vorzug Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung, während in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums Titel mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung favorisiert werden.

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Roche 0.00%
Novartis 0.00%
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 0.00%
Nestlé 0.00%
Zurich Insurance 0.00%
LafargeHolcim 0.00%
ABB 0.00%
Logitech 0.00%
Lonza Group 0.00%
Givaudan 0.00%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen 0.00%
Finanzwesen 0.00%
Industrie 0.00%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0.00%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel) 0.00%
Basiskonsumgüter 0.00%
Informationstechnologie 0.00%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.00%
Immobilien 0.00%

Länder (in %)

Schweiz 0.00%
Österreich 0.00%
Deutschland 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

CHF 0.00%
EUR 0.00%

Fondsverwalter

Johan Utterman Investment Management (Global Equities)
Read more
Fabian Wiederin Investment Management (Swiss Equities)
Damian Burkhardt Investment Management (Swiss Equities)

Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag EUR 3'000 oder Gegenwert
Verwaltungsgebühr 0.50%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOSEX1C LX
ISIN LU1976909926
SEDOL GBBJ7HLN6
TELEKURS 47184062

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 0.00 17.09.2020
Erstes CHF 0.00 29.08.2014
Höchster CHF 0.00 19.02.2020
Niedrigster CHF 0.00 16.01.2015
* Frühestes Datum: 29.08.2014, Spätestes Datum: 17.09.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.08.2020

Reporting

Performance-Übersicht
31.08.2020

Rechtliche Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen
15.08.2020
Prospekt
03.08.2020
Mitteilung an die Aktionäre
03.06.2020
Halbjahresbericht
31.03.2020
Jahresbericht
30.09.2019
Abgeänderte Satzung
21.03.2019

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