LO Funds
Convertible Bond

ISINLU1976886884

General information

Asset-Klasse Convertibles
Kategorie Global
Referenzwährung der Klasse EUR
Referenzindex Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged EUR
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. EUR 2835.78 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio EUR 7.26 31.01.2020
Anzahl Positionen 139 31.01.2020
TER - -

Publikationen

KIID
Prospekt
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Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
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3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds
Gesamtrendite 85.94%
Annualisierte Perf. 3.65%
Annualisierte Volat. 5.98%
Sharpe Ratio 0.41
Downside-Abweich. 4.43%
Positive Monate 61.84%
Max. Drawdown -25.31%
*  Risikolose Rendite 1.21% Zielrendite 1.21%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 09.12.2002, Spätestes Datum: 26.02.2020

Highlights

LO Funds - Convertible Bond ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in globale Wandelanleihen investierte Long-only-Strategie wird seit Dezember 2002 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in globale Wandelanleihen mit einem ausgewogenen Profil. Es strebt mittel- bis langfristig eine asymmetrische Performance an, die Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten ausnutzt, gleichzeitig aber von der Verlustabsicherung einer Anleihenstruktur profitiert und eine deutlich niedrigere Volatilität aufweist als Aktien. Der Anlageansatz beruht gründlichem fundamentalem und technischem Research. Er kombiniert Top-down-Wirtschaftsanalysen und Bottom-up-Titelselektion. Vorausgesetzt werden Mindestemissionsvolumen von USD 150 Mio. (aus Liquiditätsgründen) sowie ein Mindestrating von B- (damit das Portfolio Investment-Grade-Qualität hat).

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Amxlmm 0 05/28/20 0.00%
Chcons 0 01/05/23 0.00%
Titim 1 1/8 03/26/22 0.00%
Everre 4 1/4 02/14/23 0.00%
Sikasw 0.15 06/05/25 0.00%
Clnxsm 0 1/2 07/05/28 0.00%
Dwnigy 0.6 01/05/26 0.00%
Eeft 0 3/4 03/15/49 0.00%
Qdhaie 0 11/21/22 0.00%
Akam 0 3/8 09/01/27 0.00%

Länder (in %)

Europa 0.00%
USA 0.00%
Asien 0.00%
Japan 0.00%
Sonstige 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Rating (in %)

A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Kein Rating 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

EUR 0.00%
USD 0.00%
JPY 0.00%
AUD 0.00%
CHF 0.00%

Fondsverwalter

Nathalia Barazal Investment Management (Convertibles)
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Arnaud Gernath Investment Management (Convertibles)
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Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag EUR 3'000
Verwaltungsgebühr 0.40%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOFCBXM LX
ISIN LU1976886884
SEDOL GBBJ7HD18
TELEKURS 47177975

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes EUR 0.00 26.02.2020
Erstes EUR 0.00 09.12.2002
Höchster EUR 0.00 19.02.2020
Niedrigster EUR 0.00 12.03.2003
* Frühestes Datum: 09.12.2002, Spätestes Datum: 26.02.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.01.2020

Reporting

Performance-Übersicht
31.01.2020

Rechtliche Dokumente

Wesentliche Anlegerinformationen
10.02.2020
Mitteilung an die Aktionäre
29.01.2020
Prospekt
17.01.2020
Jahresbericht
30.09.2019
Halbjahresbericht
31.03.2019
Abgeänderte Satzung
21.03.2019

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15.10.2019
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