LO Funds (CH)
Swiss Leaders

ISINCH0020168644

General information

Morningstar
Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 85.82 31.08.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 10.05 31.08.2020
Anzahl Positionen 28 31.08.2020
TER 0.95% 31.01.2020

Publikationen

KIID
Prospekt
Fact Sheet (Marketingmaterial)
Newsletter IM - Professional

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 147.56% 145.87%
Annualisierte Perf. 4.72% 4.69%
Annualisierte Volat. 13.23% 13.37%
Sharpe Ratio 0.33 0.32
Downside-Abweich. 9.47% 9.62%
Positive Monate 61.44% 61.86%
Max. Drawdown -51.06% -48.84%
*  Risikolose Rendite 0.36% Zielrendite 0.36%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 21.02.2001, Spätestes Datum: 17.09.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.992
R2 0.984
Alpha 0.01%
Beta 0.982
Tracking Error 1.70%
Information Ratio 0.001

Highlights

LO Funds (CH) - Swiss Leaders ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit Februar 2001 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien grosser Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 30 Positionen zusammen. Seine Kernallokation besteht aus Bluechips sowie einem dynamischen Engagement in den besten Small/Mid Caps. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen.

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Nestlé 0.00%
Roche 0.00%
Novartis 0.00%
Zurich Insurance 0.00%
LafargeHolcim 0.00%
ABB 0.00%
Lonza Group 0.00%
Logitech 0.00%
UBS 0.00%
Sika 0.00%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen 0.00%
Basiskonsumgüter 0.00%
Finanzwesen 0.00%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0.00%
Industrie 0.00%
Informationstechnologie 0.00%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.00%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel) 0.00%

Länder (in %)

Schweiz 0.00%
Österreich 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

CHF 0.00%

Fondsverwalter

Johan Utterman Investment Management (Global Equities)
Read more
Fabian Wiederin Investment Management (Swiss Equities)
Damian Burkhardt Investment Management (Swiss Equities)

Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1 Million
Verwaltungsgebühr 0.75%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG DHSWLDI SW
ISIN CH0020168644
REUTERS 2016864X.CHE
SEDOL GBB41T348
TELEKURS 2016864

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 0.00 17.09.2020
Erstes CHF 0.00 21.02.2001
Höchster CHF 0.00 19.02.2020
Niedrigster CHF 0.00 12.03.2003
* Frühestes Datum: 21.02.2001, Spätestes Datum: 17.09.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.08.2020

Reporting

Performance-Übersicht
31.08.2020
Fact Sheet (Marketingmaterial)
31.08.2020

Rechtliche Dokumente

Prospekt
19.03.2020
Halbjahresbericht
31.01.2020
Wesentliche Anlegerinformationen
16.01.2020
Jahresbericht
31.07.2019
EU new green deal carbon  circular economy
LOIM tube

EU new green deal carbon circular economy

Audiocast

Europe is placing vital importance on being a climate neutral economy by 2050. This ambitious climate stance presents a number of investment opportunities.

Rethink Sustainable Investing
LOIM tube

Rethink Sustainable Investing

Webcast

Increasing physical manifestations of an already damaged climate draw stark attention to the scale, scope and urgency of a climate transition.

Von Antikörpern und Abkürzungen
white papers

Von Antikörpern und Abkürzungen

Bei der Bekämpfung von COVID-19 geht es vor allem darum, Abkürzungen auf dem Weg zu einer möglichst schnellen Zulassung eines sicheren Impfstoffs zu finden.

China führt die Umstellung auf eine digitale Währung an

Unseres Erachtens ist digitales Zentralbankgeld (DZBG) der logische nächste Schritt im Zuge der Digitalisierung des Geldes und China hat dabei aktuell eine Vorreiterrolle inne.