fund details.

LO Funds (CH)

Swiss Leaders M D

HIGHLIGHTS

LO Funds (CH) - Swiss Leaders ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in Schweizer Aktien investierte Long-only-Strategie wird seit Februar 2001 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien grosser Marktkapitalisierung. Es strebt eine langfristige Outperformance des SPI TR® Index an (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG). Der Anlageansatz folgt dem Bottom-up-Prinzip und basiert auf rigorosen Fundamentalanalysen, mit denen führende Unternehmen mit eindeutigen Wettbewerbsvorteilen, nachweislich erfolgreicher Geschäftsleitung, Kernkompetenzen und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial identifiziert werden sollen. Das Portfolio setzt sich aus rund 30 Positionen zusammen. Seine Kernallokation besteht aus Bluechips sowie einem dynamischen Engagement in den besten Small/Mid Caps. Das Risikomanagement führen die Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlagerisiken und operationellen Risiken überwachen.

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Johan Utterman Zürich Investment Management (Global Equities)

Johan Utterman: Senior Portfolio Manager for LO Funds-Golden Age and Head of Swiss Equities Johan Utterman is the lead portfolio manager for the LO Funds–Golden Age fund and head of Swiss Equities at  Read more

Meret Gaugler Zürich Investment Management (Global Equities)

Dr.Meret Gaugler, Co-Portfolio Manager, LO Funds – Golden Age Meret Gaugler is co-portfolio manager for LO Funds – Golden Age and the Swiss Equities funds within Lombard Odier Investment Managers (LOIM)’s  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Aktien
Kategorie Schweiz
Referenzwährung der Klasse CHF
Referenzindex SPI TR®
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Ausschüttung November

Aktuellste Daten

Performance YTD 5.27% 19.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. CHF 81.96 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio CHF 25.26 31.01.2020
NAV (CHF) 207.04 19.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 207.04 19.02.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 171.40 20.02.2019
Anzahl Positionen 31 31.01.2020
TER 1.02% 31.01.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 21.02.2001)
(Spätestes Datum: 19.02.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes CHF 207.04 19.02.2020
Erstes CHF 92.65 21.02.2001
Höchster CHF 207.04 19.02.2020
Niedrigster CHF 47.53 12.03.2003

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (21.02.2001 - 19.02.2020) ¹

( Frühestes Datum : 21.02.2001)
Go
( Spätestes Datum : 19.02.2020)
Fonds Referenzindex
Gesamtrendite 140.56% 155.70%
Annualisierte Perf. 4.71% 5.05%
Annualisierte Volat. 13.21% 13.36%
Sharpe Ratio 0.33 0.35
Downside-Abweich. 9.42% 9.55%
Positive Monate 60.26% 62.01%
Max. Drawdown -51.70% -48.84%
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.992
R2 0.984
Alpha -0.02%
Beta 0.981
Tracking Error 1.71%
Information Ratio -0.207
Risikolose Rendite 0.40% Zielrendite 0.40%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Top 10 (in %)

Nestlé
21.50%
Roche
16.60%
Novartis
14.00%
Zurich Insurance
5.30%
UBS
3.90%
LafargeHolcim
3.40%
ABB
2.70%
Partners Group
2.30%
Cie Financiere Richemont
2.20%
Swiss Re
2.20%

Branchen (in %)

Gesundheitswesen
35.10%
Basiskonsumgüter
23.10%
Finanzwesen
17.80%
Industrie
8.80%
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
6.70%
Informationstechnologie
3.80%
Nicht-Basiskonsumgüter
2.20%
Communication services
1.40%
Sonstige (inkl. flüssige Mittel)
1.00%

Länder (in %)

Schweiz
98.80%
Österreich
0.20%
Flüssige Mittel
1.00%

Währungen (in %)

CHF
100.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 12:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag 1 share
Verwaltungsgebühr 0.825%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LOSWLMD SW
ISIN CH0224283116
REUTERS 22428311X.CHE
TELEKURS 22428311

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.01.2020      
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.01.2020
Performance-Übersicht 31.01.2020
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Wesentliche Anlegerinformationen 16.01.2020
Prospekt 31.03.2019  
Jahresbericht 31.07.2019  
Halbjahresbericht 31.01.2019