fund details.

LO Funds

Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) N D

HIGHLIGHTS

LO Funds - Convertible Bond ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in globale Wandelanleihen investierte Long-only-Strategie wird seit Dezember 2002 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in globale Wandelanleihen mit einem ausgewogenen Profil. Es strebt mittel- bis langfristig eine asymmetrische Performance an, die Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten ausnutzt, gleichzeitig aber von der Verlustabsicherung einer Anleihenstruktur profitiert und eine deutlich niedrigere Volatilität aufweist als Aktien. Der Anlageansatz beruht gründlichem fundamentalem und technischem Research. Er kombiniert Top-down-Wirtschaftsanalysen und Bottom-up-Titelselektion. Vorausgesetzt werden Mindestemissionsvolumen von USD 150 Mio. (aus Liquiditätsgründen) sowie ein Mindestrating von B- (damit das Portfolio Investment-Grade-Qualität hat).

FONDSVERWALTER

Managerprofile

Nathalia Barazal London Investment Management (Convertibles)

Nathalia is head of convertible bonds and fixed income at Lombard Odier Investment Managers (LOIM) as well as a limited partner of the Lombard Odier Group. Nathalia joined LOIM in August 2004 as a convertible  Read more

Arnaud Gernath London Investment Management (Convertibles)

Arnaud Gernath is a co-portfolio manager for the LO Funds–Convertible Bonds at Lombard Odier Investment Managers (LOIM). He joined in December 2011. Prior to joining, Arnaud was head of UK sales at HPC  Read more

ÜBERBLICK

Profil

Asset-Klasse Convertibles
Kategorie Global
Referenzwährung der Klasse USD Gehedged
Referenzindex Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged USD
Ausschüttungspolitik Ausschüttung
Ausschüttung November

Aktuellste Daten

Performance YTD 3.78% 19.02.2020
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. USD 3142.67 31.01.2020
Vermögen (Klasse) in Mio USD 16.68 31.01.2020
NAV (USD) 29.21 19.02.2020
Höchster - letzte 12 Monate 29.21 19.02.2020
Niedrigster - letzte 12 Monate 26.39 08.03.2019
Anzahl Positionen 139 31.01.2020
TER 0.87% 30.09.2019

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

News & Awards

Awards

Anbieter Jahr Auszeichnung Periode Sektor
Lipper 2009 1. Platz/16 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/17 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/31 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/23 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/15 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/11 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/28 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/21 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/23 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/16 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/12 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/14 2009 Bond Convertibles Global
Lipper 2009 1. Platz/10 2009 Bond Convertibles Global

KURSE

Periode
(Frühestes Datum: 02.04.1987)
(Spätestes Datum: 19.02.2020)

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes USD 29.21 19.02.2020
Erstes USD 4.37 02.04.1987
Höchster USD 29.21 19.02.2020
Niedrigster USD 3.79 12.11.1987

PERFORMANCE & STATISTIKEN

Statistiken (02.04.1987 - 19.02.2020) ¹

( Frühestes Datum : 02.04.1987)
Go
( Spätestes Datum : 19.02.2020)
Fonds
Gesamtrendite 568.97%
Annualisierte Perf. 5.93%
Annualisierte Volat. 6.73%
Sharpe Ratio 0.40
Downside-Abweich. 4.79%
Positive Monate 63.04%
Max. Drawdown -26.86%
Risikolose Rendite 3.23% Zielrendite 3.23%
¹ Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt

Kumulierte Performance

 
Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Der NIW von Fondsanteilen und die offiziellen Benchmarkkurse werden für Performancevergleiche herangezogen. Datenherkunft: Lombard Odier.

AUFTEILUNGEN

Periode

Top 10 (in %)

Amxlmm 0 05/28/20
3.10%
Chcons 0 01/05/23
2.80%
Titim 1 1/8 03/26/22
2.70%
Everre 4 1/4 02/14/23
1.90%
Sikasw 0.15 06/05/25
1.80%
Clnxsm 0 1/2 07/05/28
1.70%
Dwnigy 0.6 01/05/26
1.70%
Eeft 0 3/4 03/15/49
1.60%
Qdhaie 0 11/21/22
1.60%
Akam 0 3/8 09/01/27
1.50%

Länder (in %)

Europa
35.49%
USA
27.13%
Asien
25.13%
Japan
7.31%
Sonstige
0.44%
Flüssige Mittel
4.50%

Rating (in %)

A
19.27%
BBB
39.53%
BB
27.87%
B
6.75%
Kein Rating
2.07%
Flüssige Mittel
4.50%

Währungen (in %)

USD
100.00%

VALORENNUMMERN

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1'000'000 or eq
Verwaltungsgebühr 0.65%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LCVBUID LX
ISIN LU0871572029
REUTERS 20324271X.CHE
TELEKURS 20324271

Kurspublikation

Elektronische Medien

PUBLIKATIONEN

Professional investors only Datum DE EN FR IT
Newsletter IM - Professional 31.12.2019
Annexe Datum DE EN FR IT
UK Reporting Status - Reportable Income 08.05.2019      
Reporting Datum DE EN FR IT
Fact Sheet (Marketingmaterial) 31.01.2020
Performance-Übersicht 31.01.2020
Rechtliche Dokumente Datum DE EN FR IT
Fundsvertrag 21.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 17.04.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 28.08.2018      
Mitteilung an die Aktionäre 05.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 21.02.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 12.03.2019    
Mitteilung an die Aktionäre 29.01.2020    
Mitteilung an die Aktionäre 10.12.2018    
Mitteilung an die Aktionäre 17.09.2019      
Mitteilung an die Aktionäre 30.01.2018    
Wesentliche Anlegerinformationen 10.02.2020
Prospekt 17.01.2020  
Jahresbericht 30.09.2019  
Halbjahresbericht 31.03.2019  
Abgeänderte Satzung 21.03.2019  
Retail investors Datum DE EN FR IT
Reasons to invest (Retail) 15.10.2019