LO Funds
Convertible Bond

ISINLU0871571997

General information

Morningstar
Asset-Klasse Convertibles
Kategorie Global
Referenzwährung der Klasse USD Gehedged
Referenzindex Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged USD
Ausschüttungspolitik Thesaurierung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. USD 3395.69 31.08.2020
Vermögen (Klasse) in Mio USD 98.51 31.08.2020
Anzahl Positionen 126 31.08.2020
TER 0.87% 31.03.2020

Publikationen

KIID
Prospekt
Fact Sheet (Marketingmaterial)
Newsletter IM - Professional
Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
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3
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7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds
Gesamtrendite 586.69%
Annualisierte Perf. 5.91%
Annualisierte Volat. 6.90%
Sharpe Ratio 0.39
Downside-Abweich. 4.95%
Positive Monate 62.94%
Max. Drawdown -26.86%
*  Risikolose Rendite 3.19% Zielrendite 3.19%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 02.04.1987, Spätestes Datum: 17.09.2020

Highlights

LO Funds - Convertible Bond ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in globale Wandelanleihen investierte Long-only-Strategie wird seit Dezember 2002 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in globale Wandelanleihen mit einem ausgewogenen Profil. Es strebt mittel- bis langfristig eine asymmetrische Performance an, die Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten ausnutzt, gleichzeitig aber von der Verlustabsicherung einer Anleihenstruktur profitiert und eine deutlich niedrigere Volatilität aufweist als Aktien. Der Anlageansatz beruht gründlichem fundamentalem und technischem Research. Er kombiniert Top-down-Wirtschaftsanalysen und Bottom-up-Titelselektion. Vorausgesetzt werden Mindestemissionsvolumen von USD 150 Mio. (aus Liquiditätsgründen) sowie ein Mindestrating von B- (damit das Portfolio Investment-Grade-Qualität hat).

Aufteilungen

Top 10 (in %)

LOF - Convertible Asia, USD SA 0.00%
Sika 0.15% 05/06/25 Cnv 0.00%
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv 0.00%
Akamai Technologies 0.375% 01/09/27 Cnv 0.00%
Southwest Airlines C 1.25% 01/05/25 Cnv 0.00%
Booking Hldgs 0.75% 01/05/25 Cnv 0.00%
Deutsche Wohnen Se 0.6% 05/01/26 Cnv 0.00%
Cellnex Telecom 0.5% Cnv 05/07/28 Clnx 0.00%
Ingenico Grp 0% 26/06/22 Cnv Ing 0.00%
Safran 0.875% 15/05/27 Cnv Saf 0.00%

Länder (in %)

USA 0.00%
Europa 0.00%
Asia Pacific 0.00%
Sonstige 0.00%
Japan 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Rating (in %)

A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Kein Rating 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

USD 0.00%

Fondsverwalter

Nathalia Barazal Investment Management (Convertibles)
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Arnaud Gernath Investment Management (Convertibles)
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Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag CHF 1'000'000 or eq
Verwaltungsgebühr 0.65%
Vertriebsgebühr 0.00%

Valorennummern

BLOOMBERG LCSHUIA LX
ISIN LU0871571997
REUTERS 20324261X.CHE
SEDOL GBBWY4ZC8
TELEKURS 20324261

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes USD 0.00 17.09.2020
Erstes USD 0.00 02.04.1987
Höchster USD 0.00 02.09.2020
Niedrigster USD 0.00 12.11.1987
* Frühestes Datum: 02.04.1987, Spätestes Datum: 17.09.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
31.07.2020

Annexe

UK Reporting Status - Reportable Income
15.06.2020

Reporting

Performance-Übersicht
31.08.2020
Fact Sheet (Marketingmaterial)
31.08.2020

Rechtliche Dokumente

Prospekt
03.08.2020
Mitteilung an die Aktionäre
03.06.2020
Halbjahresbericht
31.03.2020
Wesentliche Anlegerinformationen
10.02.2020
Jahresbericht
30.09.2019
Abgeänderte Satzung
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
27.07.2020
CIO views: what comes next?
investment viewpoints

CIO views: what comes next?

Our investment teams look ahead, discussing what might happen next, and how investors can navigate the inevitable uncertainty and volatility to come.

Asia policy response to the pandemic
global perspectives

Asia policy response to the pandemic

Asian economies have delivered innovative, thoughtful policy response to the pandemic. We believe this will further support Asian credit markets. 

CIO views: mapping trends from change
investment viewpoints

CIO views: mapping trends from change

Our CIOs explore the theme of change as expressed through long-term trends, considering how LOIM strategies stand to benefit.

Pandemic impact on credit: sector opportunities

Der wahllose Verkauf der Unternehmensanleihen steht nicht im Verhältnis zu den Auswirkungen der Pandemie auf die einzelnen Sektoren und hat günstige Gelegenheiten geschaffen