LO Funds
Convertible Bond

ISINLU0757726020

General information

Asset-Klasse Convertibles
Kategorie Global
Referenzwährung der Klasse GBP Gehedged
Referenzindex Thomson Reuters Global Convertible Composite Hedged GBP
Ausschüttungspolitik Thesaurierung
Total Vermögen (alle Klassen) in Mio. GBP 2378.81 29.02.2020
Vermögen (Klasse) in Mio GBP 0.52 29.02.2020
Anzahl Positionen 131 29.02.2020
TER 1.65% 30.09.2019

Publikationen

KIID
Prospekt
Fact Sheet (Marketingmaterial)
Newsletter IM - Professional
Reasons to invest (Retail)

Risk rating

Lower risk Higher risk
1
2
3
4
5
6
7
Typically lower reward Typically higher reward

Past performance is not a guide to future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units, performance is presented net of fees. The NAV of fund units and official prices of benchmarks are used for performance comparison purposes. Source of the figures: Lombard Odier.

Performance & Statistiken

Fonds Referenzindex
Gesamtrendite -6.40% -1.41%
Annualisierte Perf. -1.48% -0.32%
Annualisierte Volat. 6.00% 6.44%
Sharpe Ratio -0.35 -0.15
Downside-Abweich. 5.21% 5.43%
Positive Monate 52.83% 58.49%
Max. Drawdown -9.61% -9.88%
*  Risikolose Rendite 0.62% Zielrendite 0.62%
Berechnungen wurden auf Basis von Monats-zeitreihen erstellt
Frühestes Datum: 03.11.2015, Spätestes Datum: 30.03.2020
Fonds vs Benchmark
Korrelation 0.983
R2 0.967
Alpha -0.10%
Beta 0.916
Tracking Error 1.22%
Information Ratio -0.990

Highlights

LO Funds - Convertible Bond ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Seine in globale Wandelanleihen investierte Long-only-Strategie wird seit Dezember 2002 verfolgt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in globale Wandelanleihen mit einem ausgewogenen Profil. Es strebt mittel- bis langfristig eine asymmetrische Performance an, die Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten ausnutzt, gleichzeitig aber von der Verlustabsicherung einer Anleihenstruktur profitiert und eine deutlich niedrigere Volatilität aufweist als Aktien. Der Anlageansatz beruht gründlichem fundamentalem und technischem Research. Er kombiniert Top-down-Wirtschaftsanalysen und Bottom-up-Titelselektion. Vorausgesetzt werden Mindestemissionsvolumen von USD 150 Mio. (aus Liquiditätsgründen) sowie ein Mindestrating von B- (damit das Portfolio Investment-Grade-Qualität hat).

Aufteilungen

Top 10 (in %)

Amxlmm 0 05/28/20 0.00%
Chcons 0 01/05/23 0.00%
Titim 1 1/8 03/26/22 0.00%
Clnxsm 0 1/2 07/05/28 0.00%
Sikasw 0.15 06/05/25 0.00%
Everre 4 1/4 02/14/23 0.00%
Akam 0 3/8 09/01/27 0.00%
Dwnigy 0.6 01/05/26 0.00%
Ingfp 0 06/26/22 0.00%
Qdhaie 0 11/21/22 0.00%

Länder (in %)

Europa 0.00%
USA 0.00%
Asien 0.00%
Japan 0.00%
Sonstige 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Rating (in %)

A 0.00%
BBB 0.00%
BB 0.00%
B 0.00%
Kein Rating 0.00%
Flüssige Mittel 0.00%

Währungen (in %)

GBP 0.00%

Fondsverwalter

Nathalia Barazal Investment Management (Convertibles)
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Arnaud Gernath Investment Management (Convertibles)
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Security numbers

Handel

Zeichnungs- und Rücknahmehäufigkeit Täglich
Annahmeschlusstag für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge T-1
Annahmeschlusszeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge 15:00 CET
Abwicklungsdatum für Zeichnungen und Rücknahmen T+2
NAV-Bewertungszeitpunkt T
NAV-Berechnungstag T+1
NAV-Berechnungshäufigkeit Täglich
Mindestanlagebetrag EUR 3'000 oder Gegenwert
Verwaltungsgebühr 0.65%
Vertriebsgebühr 0.65%

Valorennummern

BLOOMBERG LOCBSHG LX
ISIN LU0757726020
TELEKURS 18127779

Kurse

Export

Kurse im Laufe der gewählten Periode

Letztes GBP 0.00 30.03.2020
Erstes GBP 0.00 03.11.2015
Höchster GBP 0.00 19.02.2020
Niedrigster GBP 0.00 23.03.2020
* Frühestes Datum: 03.11.2015, Spätestes Datum: 30.03.2020

Publikationen

Professional investors only

Newsletter IM - Professional
29.02.2020

Reporting

Performance-Übersicht
29.02.2020
Fact Sheet (Marketingmaterial)
29.02.2020

Rechtliche Dokumente

Mitteilung an die Aktionäre
25.03.2020
Wesentliche Anlegerinformationen
10.02.2020
Prospekt
17.01.2020
Jahresbericht
30.09.2019
Halbjahresbericht
31.03.2019
Abgeänderte Satzung
21.03.2019

Retail investors

Reasons to invest (Retail)
15.10.2019
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